AACC-ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO 
Guarulhos, 
6 
fevereiro/2018 
Ofício no 25 /2017 
Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SECEL03): 
Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos da primeira parcela de 2017, do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 24 meses à partir de sua assinatura, para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuíto de Educação Infantil, no valor de R$ 225.208,37(duzentos e vinte e cinco mil duzentos e oito reais e trinta e sete centavos), acompanhada dos seguintes documentos: 
Planilha Detalhada; 
Demonstrativo das Receitas e Despesas; 
Comprovantes de Despesas (originais e cópias); Extratos bancários (originais e cópias). 
Atenciosamente, 
ANTONO County Drawglo 
Antonio Vicente Dionizio 
Presidente da Entidade 
RG 14.228.722-2 
A.A.C.C. 
29.09.79 
ASSOCIAÇÃO ALFREDO 
CARIA DE CARVALHO 
A.A.C.C.-Files USABG/CASEC 
AACC-ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO 
Fundada em 29/09/1979- Inscrição Municipal No 018126-92 
Decreto de Utilidade Publica Municipal no 2604 
TERMO: Cooperação para o desenvolvimento do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS 
EXERCÍCIO: 2017 
PARCELA: 
Primeira 
VALOR(R$) 
R$ 225.208,37 
Órgão Público Convenente: 
Prefeitura Municipal de Guarulhos 
Entidade Conveniada: 
AACC-Associação Alfredo Caria de Carvalho 
CNPJ: 51.253.045/0001-09 
Endereço/CEP: 
Rua Aracy, 144 Jd. Leblon 
Responsável pela Entidade: Antonio Vicente Dionizio 
Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito - Educação Infantil - 
Objeto do Termo: 
Creche 
Documento 
4924/2017 
Data 
25/07/2017 
Vigência 
Valor (R$) 
R$ 225.208,37 
24 meses à partir da assinatura 
Aditamento n° 
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS 
N° Doc. de Crédito 
Origem dos recursos (1) 
Municipal 
69.780 
Data 
Valores Repassados (R$) 
15/08/2017 
225.208,37 
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal 
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos Saldo Anterior 
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior) Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade 
R$ 0.00 R$ 0,00 R$ 225.208,37 
R$ 0,00 
O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira AACC -Associação Alfredo Caria de Carvalho, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de 
R$ 197.069,47 
( 
cento e noventa e sete mil sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos 
). 
1 de 1 
A.A.C.C. 
29.09.79 
44 CAC 
AACC ASSOCIAÇAU ALFKEDUCARIA DE CARVALHU 
Fundada em 29/09/1979- Inscrição Municipal N° 018126 Decreto de Utilidade Publica Municipal no 2604 
Doctos 
01 M 
16/08/2017 
02 
M 
16/08/2017 
Holerite 
Holerite 
Origem Data de Emissão 
Item Recurso 
Especificação e Número do Documento 
Razão Social do Favorecido 
Julho Ana Paula da Costa Pereira Julho Ana Paula Jose de Souza 
6. Demonstrativo das Despesas Realizadas 
Código - Natureza da 
Especificação das Despesas 
Transferência Eletronica n 
Valor 
Despesa 
salario 
salario 
1.1.26-Aux. Operacional 1.1.6-Educador 
135445 
R$ 1.031,69 
124575 
R$ 650,57 
03 M 
16/08/2017 Holerite 
Julho Benedita Gomes de Oliveira 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
191884 
R$ 561,88 
04 M 
16/08/2017 
Holerite 
Julho Carolane Santos Correia 
salario 
1.1.6-Educador 
71226 
R$ 1.031,69 
05 
M 
16/08/2017 
Holerite 
Julho Claudia Kelly dos Santos Barros 
salario 
1.1.6-Educador 
14133 
R$ 1.031,69 
06 
M 
16/08/2017 
Holerite 
Julho Deise Tatiana da Silva Medeiros 
salario 
1.1.6-Educador 
63134 
R$ 600,94 
07 
M 
16/08/2017 
Holerite 
Julho Fernanda Alves da Silva 
salario 
1.1.6-Educador 
164348 
R$ 1.031,69 
08 M 
16/08/2017 
Holerite 
Julho Francisca Celia da Silva Amorin 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
18603 
R$ 665,33 
09 M 
16/08/2017 
Holerite 
Julho Geralda Isabel de Castro 
salario 
1.1.12-Assist. Adm. 
104914 
R$ 650,57 
10 M 
16/08/2017 
Holerite 
Julho Gineide Alves Cardoso 
salario 
1.1.9-Cozinheira 
97632 
R$ 650,57 
11 M 
16/08/2017 
Holerite 
Julho Ivonete Brito de Almeida 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
21094 
R$ 608,79 
12 M 
16/08/2017 
Holerite 
Julho Josefa Irandi da Silva 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
182923 
R$ 665,33 
13 
M 
16/08/2017 
Holerite 
Julho Jucelia da Silva Andrade 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
13380 
R$ 665,33 
14 
M 
16/08/2017 
Holerite 
Julho Liliane da Silva 
salario 
1.1.1-Coord. Pedag. 
107662 
R$ 1.362,58 
15 M 
16/08/2017 
Holerite 
Julho Maria Feitosa Ferreira Sales 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
133795 
R$ 665,33 
16 M 
16/08/2017 
Holerite 
Julho Maria Lucia dos Santos 
salario 
1.1.2-Diretor (a) 
96105 
R$ 1.872,64 
17 
M 
16/08/2017 
Holerite 
Julho Marinete da Silva de Oliveira 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
187119 
R$ 665,33 
18 
M 
16/08/2017 
Holerite 
Julho Naciecleide Veneranda Nicacio 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
186120 
R$ 665,33 
19 
M 
16/08/2017 
Holerite 
20 M 
16/08/2017 
Holerite 
21 M 
16/08/2017 
Holerite 
22 
M 
16/08/2017 
Holerite 
23 M 
16/08/2017 
Holerite 
24 M 
16/08/2017 
Holerite 
25 M 
16/08/2017 
Holerite 
Julho Regina Celia Alves da Silva Julho Rita de Cassia da Costa Santos Julho Sara Maria Pereira de Moraes Julho Sheron Ingrid da Silva Albuquerque Julho Silvinha Vicente Ferreira de Lima Julho Valdilena dos Santos Alvares Lima Julho Vilma Elena Araujo 
salario 
1.1.6-Educador 
202371 
R$ 1.031,69 
salario 
1.1.27-Agente Escolar 
136018 
RS 650,57 
salario 
1.1.6-Educador 
108340 
R$ 1.031,69 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
87434 
R$ 387,86 
salario 
1.1.26-Aux. Operacional 
19865 
R$ 650,57 
salario 
1.1.26-Aux. Operacional 
118907 
R$ 607,04 
salario 
1.1.26-Aux. Operacional 
179787 
R$ 650,57 
26 
M 
27 
28 
29 
30 
Σ Σ Σ Σ 
17/08/2017 
Guia 
FOLHA DE PAGAMENTO Julho Guia de Recolhimento do FGTS 
Jencargos 
0.3-FGTS 
81703 
R$ 4.412,78 
18/08/2017 
Guia 
Julho Guia da Previdencia Social-GPS 
encargos 
0.5-INSS 
81601 
R$ 18.687,81 
18/08/2017 
Guia 
Julho IRRF Sobre a Folha 
encargos 
0.7-Imposto Renda 
81602 
R$ 384,08 
25/08/2017 
Guia 
Julho PIS Sobre a Folha 
encargos 
0.6-PIS 
81603 
R$ 522,74 
31 
32 
Demonstrativ 
Demonstrativ 
Julho Conectividade Social 
encargos 
0.2-Conectividade Social 
Julho Gefip/Sefip 
encargos 
0.8-GEFIP/SEFIP 
33 
M 
34 
M 
21/08/2017 
21/08/2017 
Guia 
Julho Contribuição Assistencial 
encargos 
1.0-Contr. Assistencial 
Guia 
Julho Contribuição Associativa 
encargos 
0.9-Contr. Sindical 
81701 
R$ 357,72 
81702 
R$ 90,00 
Planilha Detalhada 1 
Observação 
Origem Data de Emissão 
Item Recurso 
Doctos 
Especificação e Número do 
Código-Natureza da 
Razão Social do Favorecido 
Especificação das Despesas 
Transferência Eletrónica n 
Valor 
Documento 
Despesa 
35 M 
36 M 
27/08/2017 
28/08/2017 
N. F. Conta 
Agosto Telefonica S.A. 
telefonia 
58.1-utilização do serviço de telefonia e i 
20252 
R$ 322,50 
Holerite 
Agosto Adriana Kiritschenko Melo da Cruz 
salario 
Aux. Classe 
68063 
R$ 513,29 
37 M 
38 M 
39 M 
40 
M 
28/08/2017 Holerite 
28/08/2017 Holerite 
28/08/2017 Holerite 
28/08/2017 
Agosto Ana Paula da Costa Pereira 
salario 
1.1.26-Aux. Operacional 
135445 
R$ 2.056,54 
Agosto Ana Paula Jose de Souza 
salario 
1.1.6-Educador 
124575 
R$ 1.320,50 
Agosto Benedita Gomes de Oliveira 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
191884 
R$ 1.276,24 
Holerite 
Agosto Carolane Santos Correia 
salario 
1.1.6-Educador 
71226 
R$ 2.056,54 
41 
M 
28/08/2017 
Holerite 
Agosto Claudia Kelly dos Santos Barros 
salario 
1.1.6-Educador 
14133 
R$ 2.018,27 
42 
M 
28/08/2017 
Holerite 
Agosto Deise Tatiana da Silva Medeiros 
salario 
1.1.6-Educador 
63134 
R$ 1.189,44 
43 
M 
28/08/2017 Holerite 
Agosto Fernanda Alves da Silva 
salario. 
1.1.6-Educador 
164348 
R$ 2.056,54 
44 
M 
28/08/2017 Holerite 
Agosto Francisca Celia da Silva Amorin 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
186031 
R$ 1.329,08 
45 
M 
28/08/2017 
Holerite 
Agosto Geralda Isabel de Castro 
salario 
1.1.12-Assist. Adm. 
104914 
R$ 1.320,50 
46 M 
28/08/2017 
Holerite 
47 M 
28/08/2017 
Holerite 
48 M 
28/08/2017 
Holerite 
49 M 
28/08/2017 
Holerite 
Agosto Gineide Alves Cardoso Agosto Ivonete Brito de Almeida Agosto Josefa Irandi da Silva Agosto Jucelia da Silva Andrade 
salario 
1.1.9-Cozinheira 
97632 
R$ 1.320,50 
salario 
1.1.8- Aux. Classe 
210943 
R$ 1.350,44 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
182923 
R$ 1.350,44 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
133809 
R$ 1.350,44 
50 M 
28/08/2017 
Holerite 
Agosto Liliane da Silva 
salario 
1.1.1-Coord. Pedag 
107662 
R$ 2.741,43 
51 M 
28/08/2017 
Holerite 
Agosto Maria Feitosa Ferreira Sales 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
133795 
R$ 1.350,44 
52 M 
28/08/2017 
Holerite 
Agosto Maria Lucia dos Santos 
salario 
1.1.2-Diretor (a) 
96105 
R$ 3.538,28 
53 M 
28/08/2017 
Holerite 
Agosto Marinete da Silva de Oliveira 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
187119 
R$ 1.122,90 
54 M 
28/08/2017 
Holerite 
55 M 
28/08/2017 
Holerite 
56 M 
28/08/2017 
Holerite 
57 M 
28/08/2017 
Holerite 
58 M 
28/08/2017 
Holerite 
59 M 
28/08/2017 
Holerite 
60 M 
28/08/2017 
Holerite 
61 
M 
28/08/2017 
Holerite 
Agosto Naciecleide Veneranda Nicacio Agosto Regina Celia Alves da Silva Agosto Rita de Cassia da Costa Santos Agosto Sara Maria Pereira de Moraes Agosto Sheron Ingrid da Silva Albuquerque Agosto Silvinha Vicente Ferreira de Lima Agosto Valdilena dos Santos Alvares Lima Agosto Vilma Elena Araujo 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
186120 
R$ 1.335,28 
salario 
1.1.6-Educador 
202371 
R$ 2.056,54 
salario 
1.1.27- Agente Escolar 
136018 
R$ 1.305,01 
salario 
1.1.6-Educador 
108340 
R$ 2.056,54 
salario 
1.1.8- Aux. Classe 
874345 
R$ 767,30 
salario 
1.1.26- Aux. Operacional 
19865 
R$ 1.320,50 
salario 
1.1.26-Aux. Operacional 
118907 
R$ 1.233,43 
salario 
1.1.26- Aux. Operacional 
179787 
R$ 1.259,82 
62 M 
Agosto FOLHA DE PAGAMENTO 
63 
M 
07/09/2017 
Guia 
Agosto Guia de Recolhimento do FGTS 
64 
M 
10/09/2017 
N. F. Servs. 
65 M 
10/09/2017 
Guia 
Agosto Contribuição Assistencial 
66 M 
10/09/2017 
Guia 
Agosto Contribuição Associativa 
67 M 15/09/2017 
Recibo 
68 
M 
17/09/2017 
N. F. Servs. 
611205 Sodexo 
69 
M 
18/09/2017 
N. F. Conta 
70 M 20/09/2017 
Guia 
71 
M 25/09/2017 
Guia 
24871 Guarupas 
Agosto SAAE GUARULHOS 
Agosto Guia da Previdencia Social-GPS 
Agosto PIS Sobre a Folha 
268 Talent Assessoria Contabil LTDA ME 
encargos 
encargos 
encargos 
vale transporte 
10.3-FGTS 
82905 
R$ 3.639,30 
contabilidade_p.f. 
16.1-contabilidade: 
91101 
R$ 1.977,00 
1.0-Contr. Assistencial 
82903 
R$ 296,69 
1.1-Mens. Sindical 
82904 
R$ 120,00 
72.1-Aquisição de vale-transporte 
81801 
R$ 196,63 
outras despesas 
99.1-cesta básica/vale alimentação 
81802 
R$ 10.347,75 
agua esgoto 
44.1-utilização do serviço de água 
2885 
R$ 714,07 
encargos 
0.5-INSS 
82902 
R$ 16.000,14 
encargos 
0.6-PIS 
82901 
R$ 454,91 
72 
73 
Demonstrativ 
Demonstrativ 
74 
74 
74 
74 
Σ Σ Σ Σ 
Agosto Conectividade Social Agosto Gefip/Sefip 
25/09/2017 
Nota Fiscal 
25/09/2017 
Nota Fiscal 
25/09/2017 
Nota Fiscal 
25/09/2017 
Nota Fiscal 
encargos 
10.2 Conectividade Social 
encargos 
0.8-GEFIP/SEFIP 
24090 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI 
24090 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI 24090 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI 24090 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI 
m_limpeza higiene m_limpeza higiene m_limpeza higiene 
22.5-amaciante 22.8-cera 
22.8-cera 
m_limpeza higiene 22.17-detergente 
92601 
R$ 40,80 
92601 
R$ 45,30 
92601 
R$ 226,89 
92601 
R$ 94,08 
Planilha Detalhada 2 
Observação 
Origen Item Recurso 
Data de Emissão 
Doctos 
Especificação e Número do Documento 
74 
M 
25/09/2017 
Nota Fiscal 
74 
M 
25/09/2017 
Nota Fiscal 
74 M 
25/09/2017 
Nota Fiscal 
74 
M 
25/09/2017 
Nota Fiscal 
74 
M 
25/09/2017 
Nota Fiscal 
74 M 
25/09/2017 
Nota Fiscal 
74 M 
25/09/2017 
Nota Fiscal 
74 M 
25/09/2017 
Nota Fiscal 
74 
M 
25/09/2017 
Nota Fiscal 
74 
M 
25/09/2017 
Nota Fiscal 
74 M 
25/09/2017 
Nota Fiscal 
74 
M 
25/09/2017 
Nota Fiscal 
75 
M 
27/09/2017 
Nota Fiscal 
76 
M 
27/09/2017 
N. F. Conta 
77 M 
27/09/2017 
Holerite 
78 M 
27/09/2017 Holerite 
24090 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI 24090 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI 24090 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI 24090 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI 24090 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI 24090 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI 24090 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI 24090 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI 24090 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI 24090 Triade Log.Come Serv. EIRELLI 24090 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI 24090 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI 
26280 Indugas Comercial de Gas LTDA-EPP Setembro Telefonica S.A. 
Setembro Adriana Kiritschenko Melo da Cruz 
Setembro Ana Paula da Costa Pereira 
copa cozinha lactario 21.28- papel filme 
22.40- luvas de procedimento 
copa cozinha lactario 21.19-fósforo ou acendedor copa cozinha lactario 21.24-guardanapo de papel m limpeza higiene 22.38-lustra-móveis m_limpeza higiene m_limpeza higiene 22.40- luvas de procedimento m_limpeza higiene 22.40- luvas de procedimento copa cozinha lactario 21.27 - papel aluminio m_limpeza higiene 22.45- papel higienico copa cozinha lactario 21.29 - papel toalha m_limpeza higiene 22.49-removedor 
Razão Social do Favorecido 
Código - Natureza da Despesa 
Especificação das Despesas 
Transferência Eletrônica n 
Valor 
m_limpeza higiene 
22.24 esponja 
Observação 
92601 
R$ 14,00 
92601 
R$ 23,32 
92601 
R$ 7,44 
92601 
RS 81,75 
92601 
R$ 18,72 
92601 
R$ 17,85 
92601 
R$ 98,90 
92601 
R$ 98,90 
92601 
R$ 11,02 
92601 
R$ 461,46 
92601 
R$ 16,42 
92601 
R$ 64,05 
gas 
45.1-utilização do serviço de gás 
22713 
R$ 291,19 
telefonia 
58.1-utilização do serviço de telefonia e i 
20252 
R$ 362,52 
salario 
Aux. Classe 
68063 
R$ 827,37 
salario 
1.1.26-Aux. Operacional 
135445 
R$ 2.048,44 
79 
M 
27/09/2017 Holerite 
Setembro Ana Paula Jose de Souza 
salario 
1.1.6-Educador 
124575 
R$ 1.269,74 
80 M 
27/09/2017 
Holerite 
Setembro Benedita Gomes de Oliveira 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
191884 
R$ 1.237,13 
81 M 
27/09/2017 
Holerite 
Setembro Carolane Santos Correia 
salario 
1.1.6-Educador 
71226 
R$ 2.028,61 
82 
M 
27/09/2017 
Holerite 
Setembro Claudia Kelly dos Santos Barros 
salario 
1.1.6-Educador 
14133 
R$ 2.014,08 
83 
M 
27/09/2017 
Holerite 
Setembro Deise Tatiana da Silva Medeiros 
salario 
1.1.6-Educador 
63134 
R$ 1.189,44 
84 M 
27/09/2017 
Holerite 
Setembro Fernanda Alves da Silva 
salario 
1.1.6-Educador 
164348 
R$ 1.983,72 
85 M 
27/09/2017 
Holerite 
86 M 
27/09/2017 
Holerite 
87 M 
27/09/2017 
Holerite 
88 M 
27/09/2017 
Holerite 
89 
M 27/09/2017 
Holerite 
Setembro Francisca Celia da Silva Amorin 
Setembro Geralda Isabel de Castro 
Setembro Gineide Alves Cardoso 
Setembro Ivonete Brito de Almeida Setembro Josefa Irandi da Silva 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
186031 
R$ 1.309,21 
salario 
1.1.12-Assist. Adm. 
104914 
R$ 1.320,50 
salario 
1.1.9-Cozinheira 
97632 
R$ 1.320,50 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
210943 
R$ 1.350,44 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
182923 
R$ 1.350,44 
90 
M 
27/09/2017 Holerite 
Setembro Jucelia da Silva Andrade 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
133809 
R$ 1.274,94 
93 
M 
27/09/2017 
Holerite 
Setembro Liliane da Silva 
salario 
1.1.1-Coord. Pedag. 
107662 
R$ 2.711,43 
92 M 
27/09/2017 
Holerite 
Setembro Maria Feitosa Ferreira Sales 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
133795 
R$ 1.350,44 
93 M 
27/09/2017 
Holerite 
Setembro Maria Lucia dos Santos 
salario 
1.1.2-Diretor (a) 
96105 
R$ 3.508,28 
94 M 
27/09/2017 
Holerite 
Setembro Marinete da Silva de Oliveira 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
187119 
R$ 1.350,44 
95 
M 
27/09/2017 
Holerite 
96 
M 
27/09/2017 
Holerite 
Setembro Naciecleide Veneranda Nicacio Setembro Regina Celia Alves da Silva 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
186120 
R$ 1.335,28 
salario 
1.1.6-Educador 
202371 
R$ 2.056,54 
97 M 
27/09/2017 
Holerite 
98 
M 
27/09/2017 
Holerite 
99 
M 
27/09/2017 
Holerite 
100 
M 
27/09/2017 
Holerite 
101 
M 
102 M 
27/09/2017 
27/09/2017 
Holerite 
Holerite 
Setembro Rita de Cassia da Costa Santos 
Setembro Sara Maria Pereira de Moraes Setembro Sheron Ingrid da Silva Albuquerque Setembro Silvinha Vicente Ferreira de Lima 
Setembro Valdilena dos Santos Alvares Lima Setembro Vilma Elena Araujo 
salario 
1.1.27-Agente Escolar 
136018 
R$ 1.182,03 
salario 
1.1.6-Educador 
108340 
R$ 2.056,54 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
874345 
R$ 745,73 
salario 
1.1.26-Aux. Operacional 
19865 
R$ 1.320,50 
salario 
1.1.26- Aux. Operacional 
118907 
RS 1.233,43 
salario 
1.1.26-Aux. Operacional 
179787 
R$ 1.271,56 
103 
FOLHA DE PAGAMENTO 
104 
M 
105 
M 
28/09/2017 N. F. Servs. 29/09/2017 Nota Fiscal 
280 Talent Assessoria Contabil LTDA ME 24261 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI 
contabilidade_p.f. m_limpeza higiene 
6.1-contabilidade 22.1-água sanitária 
92901 
R$ 1.977,00 
100201 
R$ 23,16 
Planilha Detalhada 3 
Origem Data de Emissão 
Item Recurso 
Doctos 
Especificação e Número do Documento 
105 M 
105 M 
105 M 
106 M 
108 
29/09/2017 
29/09/2017 
29/09/2017 29/09/2017 
Nota Fiscal 
Nota Fiscal 
Nota Fiscal 
N. F. Servs. 
M 
07/10/2017 
Guia 
109 M 
12/10/2015 
Guia 
110 M 
20/10/2017 
Guia 
24261 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI 24261 Triade Log Com.e Serv. EIRELLI 24261 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI 
1081 BTE Bureau Tecnico de Serv. Em Edificações LTDA Setembro GRF-Guia de Recolhimento do FGTS 
Setembro ISSQN Imp.Sobre Serv. De Qualquer natureza Setembro IRRF Sobre a Folha 
m_limpeza higiene m_limpeza higiene m_limpeza_higiene conservação imovel p.f. 
encargos 
111 
M 
20/10/2017 
Guia 
Setembro Guia da Previdencia Social-GPS 
112 M 
25/10/2017 
Guia 
Setembro PIS Sobre a Folha 
113 
Demonstrativ 
114 
Demonstrativ 
116 
115 M 
M 
117 M 
118 M 
25/10/2017 
27/10/2017 
30/10/2017 
31/10/2017 
Recibo 
N. F. Servs. 
Recibo 
Guia 
Setembro Conectividade Social 
Setembro Gefip/Sefip 
1000035841 Guarupas 
904764 Sodexo 
1000037463 Guarupas 
Setembro Sindical Urbana 
Razão Social do Favorecido 
Código- Natureza da Despesa 
Especificação das Despesas 
Transferência Eletrônica n 
Valor 
Observação 
22.39- luvas de borracha 
100201 
R$ 26,10 
22.39-luvas de borracha 
100201 
R$ 26,10 
22.57-saponaceo 
100201 
R$ 22,48 
22.10- reparos em inst. Eletr. E hidr. 
90026 
R$ 1.566,40 
0.3-FGTS 
100202 
R$ 3.652,19 
Imposto_NF_servs 
84.1-ISS 
852942 
R$ 55,00 
encargos 
0.7-Imposto Renda 
92902 
R$ 357,29 
encargos 
0.4-GPS 
92904 
R$ 16.019,14) 
encargos 
10.6-PIS 
92903 
R$ 456,52 
encargos 
0.2-Conectividade Social 
encargos 
0.8-GEFIP/SEFIP 
vale_transporte 
72.1-Aquisição de vale-transporte 
92701 
R$ 162,43 
outras despesas 
99.1-cesta básica/vale alimentação 
92801 
R$ 10.508,50 
vale_transporte 
encargos 
72.1-Aquisição de vale-transporte 0.9-Contr. Sindical 
100301 
R$ 359,06 
92905 
R$ 28,11 
119 M 
120 M 
M 
EXTRATO BANCARIO 
EXTRATO APLICAÇÃO 
Total de Despesas Saldo Remanescente 
Verba: F (Federal), E (Estadual), M (Municipal) e RP (Recursos Próprios) 
Valor Devolvido ao Órgão Convenente 
Atesto(amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. conforme plano de trabalho aprovado. proposto ao Órgão Público Parceiro. 
Autos frant Dionizio 
Antonio Vicente Dionizio 
Presidente da Entidade 
RG 14.228.722-2 
Intonis Perein donant 
Antonio Pereira dos Santos 
2° Conselheiro 
RG 7.462.054-X 
Guarulhos, 
fevereiro/2018 
Marcia Ponciano dis 
Marcia Ponciano dos Santos 
1° Conselheiro 
RG 12.213.505 
Santos 
Elce zona Beth Tudesna, 
Eliane Maria Batista de Sena 
3o Conselheiro 
RG. 332.254.422 
Planilha Detalhada 4 
R$ 197.069,47 R$ 28.138,90 R$ 0,00 
j 
AACC-ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO 
Fundada em 29/09/1979- Inscrição Municipal N° 018126-92 Decreto de Utilidade Publica Municipal no 2604 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS 
Origam 
Item 
do Recurs 
Data de Emissio 
Especificação 
Número do Documento 
Razão Social Favorecido 
Especificação da Despesa 
Valor (R$) Transferência Eletrônica n 
Documento 
do Documento 
o (2) 
1 M 
234 
5 
6 
7 
8 
Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ 
16/08/2017 
Holerite 
16/08/2017 Holerite 
Julho 
Ana Paula da Costa Pereira 
salario 
R$ 1.031,69 
Julho 
Ana Paula Jose de Souza 
salario 
R$ 650,57 
16/08/2017 Holerite 
Julho 
Benedita Gomes de Oliveira 
salario 
R$ 561,88 
16/08/2017 Holerite 
Julho 
Carolane Santos Correia 
salario 
R$ 1.031,69 
16/08/2017 Holerite 
Julho 
Claudia Kelly dos Santos Barros 
salario 
R$ 1.031,69 
16/08/2017 Holerite 
Julho 
Deise Tatiana da Silva Medeiros 
salario 
R$ 600,94 
16/08/2017 Holerite 
Julho 
Femanda Alves da Silva 
salario 
R$ 1.031,69 
16/08/2017 Holerite 
Julho 
Francisca Celia da Silva Amorin 
salario 
R$ 665,33 
18603 
9 
M 
16/08/2017 Holerite 
Julho 
Geralda Isabel de Castro 
salario 
R$ 650,57 
10 
11 
12 
13 
14 
Σ Σ Σ Σ Σ 
M 
16/08/2017 Holerite 
Julho 
Gineide Alves Cardoso 
salario 
R$ 650,57 
16/08/2017 Holerite 
Julho 
Ivonete Brito de Almeida 
salario 
R$ 608,79 
21094 
16/08/2017 Holerite 
Julho 
Josefa Irandi da Silva 
salario 
R$ 665,33 
16/08/2017 Holerite 
Julho 
Jucelia da Silva Andrade 
salario 
R$ 665,33 
13380 
16/08/2017 Holerite 
Julho 
Liliane da Silva 
salario 
R$ 1.362,58 
15 
M 
16/08/2017 Holerite 
Julho 
Maria Feitosa Ferreira Sales 
salario 
R$ 665,33 
16 M 
16/08/2017 Holerite 
Julho 
Maria Lucia dos Santos 
salario 
R$ 1.872,64 
17 M 
16/08/2017 Holerite 
Julho 
Marinete da Silva de Oliveira 
salario 
R$ 665,33 
18 
M 
16/08/2017 Holerite 
Julho 
Naciecleide Veneranda Nicacio 
salario 
R$ 665,33 
19 M 
16/08/2017 Holerite 
Julho 
Regina Celia Alves da Silva 
salario 
R$ 1.031,69 
20 M 
21 
22 
23 
24 
Σ Σ Σ Σ Σ 
16/08/2017 Holerite 
Julho 
Rita de Cassia da Costa Santos 
salario 
R$ 650,57 
16/08/2017 Holerite 
Julho 
Sara Maria Pereira de Moraes 
salario 
R$ 1.031,69 
16/08/2017 Holerite 
Julho 
Sheron Ingrid da Silva Albuquerque 
salario 
R$ 387,86 
87434 
16/08/2017 Holerite 
Julho 
Silvinha Vicente Ferreira de Lima 
salario 
R$ 650,57 
16/08/2017 Holerite 
Julho 
Valdilena dos Santos Alvares Lima 
salario 
R$ 607,04 
Planilha Resumo 1 
Origem 
Item 
do Recurs 
Data de Emissão 
Especificação 
Número do Documento 
Razão Social Favorecido 
Especificação da Despesa 
Valor (R$) Transferência Eletrônica n° 
Documento 
do Documento 
o (2) 
25 M 
16/08/2017 
Holerite 
Julho 
Vilma Elena Araujo 
26 M 
00/01/1900 10 
10 
FOLHA DE PAGAMENTO 
salario 
0 
R$ 650,57 
R$ 0,00 
27 M 
17/08/2017 Guia 
Julho 
Guia de Recolhimento do FGTS 
encargos 
R$ 4.412,78 
81703 
28 M 
18/08/2017 Guia 
Julho 
Guia da Previdencia Social-GPS 
encargos 
R$ 18.687,81 
81601 
29 
M 
18/08/2017 Guia 
Julho 
IRRF Sobre a Folha 
encargos 
R$ 384,08 
81602 
30 M 
31 M 
ΣΣ 
25/08/2017 
Guia 
Julho 
PIS Sobre a Folha 
encargos 
R$ 522,74 
81603 
00/01/1900 
Demonstrativo Julho 
32 M 
00/01/1900 
Demonstrativo Julho 
Conectividade Social 
Gefip/Sefip 
encargos 
R$ 0,00 
encargos 
R$ 0,00 
33 
34 
35 
36 
37 
Η Σ Σ Σ Σ Σ 
M 
21/08/2017 
Guia 
Julho 
Contribuição Assistencial 
encargos 
R$ 357,72 
81701 
21/08/2017 
Guia 
Julho 
Contribuição Associativa 
encargos 
R$ 90,00 
81702 
27/08/2017 
N. F. Conta 
Agosto 
Telefonica S.A. 
telefonia 
R$ 322,50 
28/08/2017 
Holerite 
Agosto 
Adriana Kiritschenko Melo da Cruz 
salario 
R$ 513,29 
28/08/2017 
Holerite 
Agosto 
Ana Paula da Costa Pereira 
salario 
R$ 2.056,54 
38 
M 
28/08/2017 Holerite 
Agosto 
Ana Paula Jose de Souza 
salario 
R$ 1.320,50 
39 M 
28/08/2017 Holerite 
Agosto 
Benedita Gomes de Oliveira 
salario 
R$ 1.276,24 
40 M 
28/08/2017 Holerite 
Agosto 
Carolane Santos Correia 
salario 
R$ 2.056,54 
41 
M 
28/08/2017 Holerite 
Agosto 
Claudia Kelly dos Santos Barros 
salario 
R$ 2.018,27 
42 M 
28/08/2017 Holerite 
Agosto 
Deise Tatiana da Silva Medeiros 
salario 
R$ 1.189,44 
43 M 
28/08/2017 Holerite 
Agosto 
Femanda Alves da Silva 
salario 
R$ 2.056,54 
44 M 
28/08/2017 Holerite 
Agosto 
Francisca Celia da Silva Amorin 
salario 
R$ 1.329,08 
45 
M 
28/08/2017 Holerite 
Agosto 
Geralda Isabel de Castro 
salario 
R$ 1.320,50 
46 M 
28/08/2017 Holerite 
Agosto 
Gineide Alves Cardoso 
salario 
R$ 1.320,50 
47 
M 
28/08/2017 Holerite 
Agosto 
Ivonete Brito de Almeida 
salario 
R$ 1.350,44 
48 M 
28/08/2017 Holerite 
Agosto 
Josefa Irandi da Silva 
salario 
R$ 1.350,44 
49 
M 
28/08/2017 Holerite 
Agosto 
Jucelia da Silva Andrade 
salario 
R$ 1.350,44 
50 
M 
28/08/2017 Holerite 
Agosto 
Liliane da Silva 
salario 
R$ 2.741,43 
51 M 
28/08/2017 Holerite 
Agosto 
Maria Feitosa Ferreira Sales 
salario 
R$ 1.350,44 
52 M 
28/08/2017 Holerite 
Agosto 
Maria Lucia dos Santos 
salario 
R$ 3.538,28 
53 
M 
28/08/2017 Holerite 
Agosto 
Marinete da Silva de Oliveira 
salario 
R$ 1.122,90 
54 M 
28/08/2017 Holerite 
Agosto 
Naciecleide Veneranda Nicacio 
salario 
R$ 1.335,28 
88898& 
55 M 
28/08/2017 Holerite 
Agosto 
Regina Celia Alves da Silva 
salario 
R$ 2.056,54 
56 M 
28/08/2017 Holerite 
Agosto 
Rita de Cassia da Costa Santos 
salario 
R$ 1.305,01 
57 M 
28/08/2017 Holerite 
Agosto 
Sara Maria Pereira de Moraes 
salario 
R$ 2.056,54 
58 M 
28/08/2017 Holerite 
Agosto 
Sheron Ingrid da Silva Albuquerque 
salario 
R$ 767,30 
59 M 
28/08/2017 Holerite 
Agosto 
Silvinha Vicente Ferreira de Lima 
salario 
R$ 1.320,50 
60 M 
28/08/2017 Holerite 
Agosto 
Valdilena dos Santos Alvares Lima 
salario 
R$ 1.233,43 
Planilha Resumo 2 
Origem 
Rem 
do Recurs 
Data de Emissão 
Especificação 
Número do Documento 
Razão Social Favorecido 
Especificação da Despesa 
Valor (R$) Transferência Eletrônica no 
Documento 
do Documento 
o (2) 
61 
2832 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
Ι Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ 
M 
28/08/2017 
Holerite 
Agosto 
Vilma Elena Araujo 
00/01/1900 
07/09/2017 
0 
Agosto 
FOLHA DE PAGAMENTO 
salario 
0 
R$ 1.259,82 
R$ 0,00 
Guia 
Agosto 
Guia de Recolhimento do FGTS 
encargos 
R$ 3.639,30 
82905 
10/09/2017 
N. F. Servs. 
268 
Talent Assessoria Contabil LTDA ME 
contabilidade 
R$ 1.977,00 
91101 
10/09/2017 
Guia 
Agosto 
Contribuição Assistencial 
encargos 
R$ 296,69 
82903 
10/09/2017 
Guia 
Agosto 
Contribuição Associativa 
15/09/2017 
Recibo 
24871 
Guarupas 
encargos vale_transporte 
R$ 120,00 
82904 
R$ 196,63 
81801 
17/09/2017 
N. F. Servs. 
611205 
Sodexo 
outras despesas 
R$ 10.347,75 
81802 
18/09/2017 
N. F. Conta 
Agosto 
SAAE GUARULHOS 
agua esgoto 
R$ 714,07 
2885 
20/09/2017 
Guia 
Agosto 
Guia da Previdencia Social-GPS 
encargos 
R$ 16.000,14 
82902 
25/09/2017 
Guia 
Agosto 
PIS Sobre a Folha 
encargos 
R$ 454,91 
82901 
00/01/1900 
Demonstrativo Agosto 
Conectividade Social 
encargos 
R$ 0,00 
00/01/1900 
Demonstrativo Agosto 
Gefip/Sefip 
encargos 
R$ 0,00 
25/09/2017 
Nota Fiscal 
24090 
Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI 
material de consumo 
R$ 1.320,90 
92601 
27/09/2017 
Nota Fiscal 
26280 
Indugas Comercial de Gas LTDA-EPP 
gas 
R$ 291,19 
22713 
27/09/2017 
N. F. Conta 
Setembro 
Telefonica S.A. 
telefonia 
R$ 362,52 
27/09/2017 
27/09/2017 
Holerite 
Setembro 
Adriana Kiritschenko Melo da Cruz 
salario 
R$ 827,37 
Holerite 
Setembro 
Ana Paula da Costa Pereira 
salario 
R$ 2.048,44 
27/09/2017 Holerite 
Setembro 
Ana Paula Jose de Souza 
salario 
R$ 1.269,74 
27/09/2017 Holerite 
Setembro 
Benedita Gomes de Oliveira 
salario 
R$ 1.237,13 
27/09/2017 
Holerite 
Setembro 
Carolane Santos Correia 
salario 
R$ 2.028,61 
27/09/2017 Holerite 
Setembro 
Claudia Kelly dos Santos Barros 
salario 
R$ 2.014,08 
27/09/2017 Holerite 
Setembro 
Deise Tatiana da Silva Medeiros 
salario 
R$ 1.189,44 
27/09/2017 Holerite 
Setembro 
Fernanda Alves da Silva 
salario 
R$ 1.983,72 
85 
M 
27/09/2017 Holerite 
Setembro 
Francisca Celia da Silva Amorin 
salario 
R$ 1.309,21 
86 
87 
88 
89 
90 
Σ Σ Σ Σ Σ 
27/09/2017 Holerite 
Setembro 
Geralda Isabel de Castro 
salario 
R$ 1.320,50 
27/09/2017 Holerite 
Setembro 
Gineide Alves Cardoso 
salario 
R$ 1.320,50 
27/09/2017 Holerite 
Setembro 
Ivonete Brito de Almeida 
salario 
R$ 1.350,44 
27/09/2017 Holerite 
Setembro 
Josefa Irandi da Silva 
salario 
R$ 1.350,44 
27/09/2017 
Holerite 
Setembro 
Jucelia da Silva Andrade 
salario 
R$ 1.274,94 
Planilha Resumo 3 
> 
Origem 
do 
Data de Emissão 
Item 
Recurs 
Documento 
Especificação do Documento 
Número do Documento 
Razão Social Favorecido 
Especificação da Despesa 
Valor (R$) Transferência Eletrônica no 
o (2) 
91 
M 
27/09/2017 
Holerite 
Setembro 
Liliane da Silva 
salario 
R$ 2.711,43 
92 
M 
27/09/2017 Holerite 
Setembro 
Maria Feitosa Ferreira Sales 
salario 
R$ 1.350,44 
93 M 
27/09/2017 Holerite 
Setembro 
Maria Lucia dos Santos 
salario 
R$ 3.508,28 
94 M 
27/09/2017 Holerite 
Setembro 
Marinete da Silva de Oliveira 
salario 
R$ 1.350,44 
95 
96 
97 
98 
Σ Σ Σ Σ 
27/09/2017 Holerite 
Setembro 
Naciecleide Veneranda Nicacio 
salario 
R$ 1.335,28 
27/09/2017 Holerite 
Setembro 
Regina Celia Alves da Silva 
salario 
R$ 2.056,54 
27/09/2017 Holerite 
Setembro 
Rita de Cassia da Costa Santos 
salario 
R$ 1.182,03 
27/09/2017 Holerite 
Setembro 
Sara Maria Pereira de Moraes 
salario 
R$ 2.056,54 
99 M 
27/09/2017 Holerite 
Setembro 
Sheron Ingrid da Silva Albuquerque 
salario 
R$ 745,73 
100 M 
27/09/2017 Holerite 
Setembro 
Silvinha Vicente Ferreira de Lima 
salario 
R$ 1.320,50 
101 M 
27/09/2017 Holerite 
Setembro 
Valdilena dos Santos Alvares Lima 
salario 
R$ 1.233,43 
102 M 
27/09/2017 Holerite 
Setembro 
Vilma Elena Araujo 
salario 
R$ 1.271,56 
103 M 
00/01/1900 0 
10 
FOLHA DE PAGAMENTO 
0 
R$ 0,00 
104 M 
28/09/2017 N. F. Servs. 
280 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ 
29/09/2017 
Nota Fiscal 
24261 
29/09/2017 
N. F. Servs. 
1061 
#N/D 
#N/D 
N/D 
Talent Assessoria Contabil LTDA ME Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI BTE Bureau Tecnico de Serv. Em Edifica 
#N/D 
contabilidade 
R$ 1.977,00 
92901 
07/10/2017 
Guia 
Setembro 
12/10/2015 Gula 20/10/2017 Guia 
Setembro 
GRF-Guia de Recolhimento do FGTS ISSON Imp.Sobre Serv. De Qualquer nat 
material de consumo conservação imovel_p.f. 
#N/D 
encargos 
R$ 97,84 R$ 1.566,40 
100201 
90026 
R$ 0,00 
#N/D 
R$ 3.652,19 
100202 
Imposto_NF_servs 
R$ 56,00 
852942 
Setembro 
IRRF Sobre a Folha 
encargos 
R$ 357,29 
92902 
20/10/2017 Guia 
Setembro 
Guia da Previdencia Social-GPS 
encargos 
R$ 16.019,14 
92904 
112 M 
25/10/2017 Guia 
Setembro 
PIS Sobre a Folha 
encargos 
R$ 456,52 
92903 
113 M 
00/01/1900 
Demonstrativo Setembro 
Conectividade Social 
encargos 
R$ 0,00 
114 M 
00/01/1900 
Demonstrativo Setembro 
115 
116 
117 
ΣΣΣ 
25/10/2017 
Recibo 
1000035841 
Gefip/Sefip 
Guarupas 
encargos 
R$ 0,00 
27/10/2017 
N. F. Servs. 
30/10/2017 
Recibo 
904764 
1000037463 
Sodexo Guarupas 
vale_transporte outras despesas vale_transporte 
R$ 162,43 
92701 
R$ 10.508,50 
92801 
R$ 359,06 
100301 
Planilha Resumo 4 
Origem 
Itern 
do Recurs o (2) 
Data de Emissão 
Especificação 
Número do Documento 
Documento 
do Documento 
120 
118 M 
119 M 
M 
31/10/2017 Guia 
00/01/1900 10 
00/01/1900 10 
Setembro 
10 
10 
Razão Social Favorecido 
Especificação da Despesa 
Valor (R$) Transferência Eletrônica n° 
Sindical Urbana 
encargos 
R$ 28,11 
92905 
EXTRATO BANCARIO 
EXTRATO APLICAÇÃO 
0 
0 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
TOTAL DAS DESPESAS 
SALDO REMANESCENTE 
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE 
R$ 197.069,47 R$ 28.138,90 R$ 0,00 
(2) Verba: (F) Federal, (E) Estadual, (M) Municipal e (RP) Recursos Próprios. 
Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. 
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão do Público Parceiro. 
Data: 
fevereiro/2018 
Antonio Vicate Diom 30 
Antonio Vicente Dionizio 
Presidente da Entidade 
RG 14.228.722-2 
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: 
Márcia Ponciano dos fantos 
Marcia Ponciano dos Santos 
1° Conselheiro 
RG 12213505 
Intomis pereira dos gradin 
Antonio Pereira dos Santos 
2o Conselheiro 
RG 7.462.054-X 
Elice Moric Betrite a Senes. 
Eliane Maria Batista de Sena 
3o Conselheiro 
RG 332254422 
Planilha Resumo 5